SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral14/06/2017Wellington FélixThatiana Paula

Dúvida:


Como cadastrar Tipos Gerenciais para o Plano de Contas Gerencial no sistema Integral?

Solução:


Rotina:Plano de Contas Gerencial
Programa:CBA006
Localização:Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusão


Para realizar o cadastro, acesse a localização citada acima.



Os Tipos Gerenciais fazem a gestão financeira da loja. É ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja contas a pagar ou contas a receber.


Dica: Solicite a sua Contabilidade uma sugestão para o Plano de Contas. Alguns campos vão estar disponíveis conforme o tipo (Crédito/Débito).


Informações importantes referente aos campos da tela acima:


Código Resumido:Informe um Código ainda não utilizado e logo em seguida, informe uma descrição da Conta Gerencial.
Sigla:

Sigla referente à descrição.

Código Gerencial:Código gerado na sequência dos já existentes no sistema (conta editada).
Tot.Contábil:Conta Contábil Totalizadora.
Código Contábil:Conta Contábil, usado para vinculação com a Contabilidade.
Total/Analítica:Tipo de Conta (definido automaticamente conforme o Código Gerencial informado).
Débito/Crédito:Tipo de Conta, Débito ou Crédito (definido automaticamente conforme o Código Gerencial informado).


Veículos/Obras/Serv:

Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículos: (S) Sim ou (N) Não.

Obras: Contas a Pagar colhe Obras: (S) Sim ou (N) Não.

Serviços: Contas a Pagar colhe Serviços: (S) Sim ou (N) Não.


Status/ExpBco/SoSel:

Status: Este campo Status não é mais utilizado pelo sistema.

ExpBco: Exporta dados bancários para Contabilidade.

SoSel: Lançamentos com essa Classificação só serão emitidos se forem selecionados, (S) Sim ou (N) Não.

Cliente Obrig:Venda no Frente de Loja (Cupom Fiscal). Obrigatório informar o Cliente.


Boleto/Bônus/GP:

Boleto: Gera Boleta na emissão do Cupom.

Bônus: Esse Plano pontua para Rotina de Bônus, (S) Sim ou (N) Não.

GP: Entrada de NF, com este tipo definido como (S) Sim, gera lançamento no Contas a Pagar.

Consolida/Pres:

Consolida: Lançamento com este tipo, pode ser Consolidado.

Pres: Gera Registro F500 e F525 para SPED PIS COFINS Lucro Presumido Consolidado (Caixa ou Competência).

Limite:Tipo de Venda, baixa o limite no cadastro do Cliente.
BxCrédito/CarSp:

BxCrédito: Tipo de Venda, baixa crédito do Cliente.

CarSp: Marcada como Cartão/Ticket, será enviado para o SPED ICMS (Registro 1600).












Identificação:

Identificação da Conta (Débito):

(A) = Antecipação,

(B) = Bonificação,

(C) = Cartões,

(D) = Despesas,

(F) = Fornecedores,

(H) = Cheque,

(I) = Investimentos,

(M) = Impostos,

(O) = Outros,

(V) = Distribuição.


Identificação da Conta (Crédito):

(A) = Antecipado,

(B) = Bonificação,

(C) = Cartões,

(F) = Clientes,

(H) = Cheque,

(N) = Dinheiro,

(O) = Outros,

(P) = Pré Pago,

(Q) = Quebra,

(R) = Conta Vale,

(T) = Tickets,

(V) = Convênio,

(X) = Vendas Parceladas.


Acesso(8-9)-Fluxo-Contab:

Acesso(8-9): Nível de Usuário que irá acessar esse Plano de Contas.

Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa, (S) Sim ou (N) Não.

Contab: Exporta Lançamentos com esse tipo para a Contabilidade, Cartão = (C) Crédito, (D) Débito.

Tr:Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca, (S) Sim ou (N) Não.
RecVen:Tipo Gerencial e Receita de Venda, utilizado no IntegWeb.


Bloq-BaixaS/CB-Obla:

Bloq: Bloquear tipo para Movimentações, (S) Sim ou (N) Não.

BaixaS: Só Baixar Lançamentos com Boleta Identificada, (S) Sim ou (N) Não.

CB-Obla: Lançamentos incluídos direto no Bancário, X) ColheS) Obrigatório Informar Dados para criar um Contas a Pagar ou Receber.


C.Partid/Troco/Com:

C.Partid: Tipo Colhe Conta Partida nos Lançamentos Bancários, (S) Sim ou (N) Não.

Troco: Tipo de Conta aceita Troco, (S) Sim ou (N) Não.

Com: Gera Comissão para Débito Fornecedor.


Desd/At.Vaut/Em.Rec:

Desd: Inclusão Lançamento Financeiro pela Manutenção, desdobrar em vários, (S) Sim ou (N) Não.

At.VAut: Opção para Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento, (S) Sim ou (N) Não.

Em.Rec: Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento.

%Mensal:Percentual Previsto sobre a venda Mensal.
DVend/DPr:Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa. Informe os dias de houver ou deixe em branco se não houver dias para serem informados.
Vista/Prazo:Informe (V) para Plano à Vista ou (P) para Plano à Prazo.
E.Flpag/Par.C.Custo:

E.Flpag: Evento utilizado para Exportação para folha de Pagamento, (S) Sim ou (N) Não.

Par.C.Custo: Tipo Gerencial, colhe Parcelamento para o Rateio do valor para Centro de Custo, (S) Sim ou (N) Não.



CDes/Rel:

CDes: Desconto Contratual:

(N) = Não Colher,

(O) = Obrigatório,

(C) = Colhe.


Rel: Lançamento com esse tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço Geral Modelos 4 e 6.