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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral27/02/2019Priscilla BárbaraWilker Kunert
Integral26/06/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Sumário:



Baixa de Lançamento por Cliente Parcial com Recibo de Pagamento no Integral


Neste manual, será mostrado como realizar uma baixa de lançamento por cliente, de modo parcial, emitindo o seu recibo.


1 - Baixando um Lançamento por Cliente Parcialmente com Recibo de Pagamento


Rotina:Contas a Receber
Programa:SPR203
Localização:Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar lancamen. Pagos / por Lote / por Cliente


Para baixar um lançamento por lote parcialmente, acesse a localização citada acima.




Ao pressionar a tecla Enter na opção por Cliente o sistema abrirá uma janela para informar o tipo de filtro de data e o período.

Para alterar o filtro para Emissão ou Vencimento, utilize as setas do teclado para cima e informe E ou V, respectivamente. No caso da data, no campo Data a  informe o período desejado ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0 a 99/99/99) e confirmar, conforme os exemplo abaixo.



Ao acessar a rotina, informe no campo Cliente, o código interno ou pressione a tecla Enter para informar o CNPJ/CPF ou mais um Enter para informar o nome do cliente desejado, ressaltando que em todos os campos é possível pressionar a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. Apo informar o cliente, pressione a tecla Enter para carregar os lançamentos em aberto do mesmo.



Selecione o lançamento que deseja realizar a baixa parcial, e em seguida, pressione a tecla Enter para que o sistema abra a tela de informação do valor da baixa, conforme os exemplos abaixo.


OBSERVAÇÃO: Nesta rotina, o usuário conseguirá baixar um lançamento por vez, ou seja, não tem uma opção para marcar todos os lançamentos de uma vez e informar um único valor a ser pago.




Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Ct.Baixa:Informe uma conta, cadastrada no sistema, onde concentrará todos os recebimentos do contas a receber como crédito para a loja.
Valor:Esse campo é preenchido automaticamente com o valor original do lançamento.
Jur./Vl.Atu:O primeiro campo é preenchido automaticamente com o valor dos juros por atraso. O segundo campo é preenchido automaticamente com o valor atualizado do juros mais o valor original.
Valor Pago:Informe o valor que será baixado parcialmente.
Baixa Total:Informe a letra N para que o sistema trate o lançamento como baixa parcial.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a baixa parcial para um determinado lançamento.



Ao confirmar, o sistema voltará para a listagem de lançamentos.

Observe no exemplo abaixo, que no campo Total Recebido gravou o valor parcial da baixa.


OBSERVAÇÃO: O campo Total Recebido será um acumulativo de todos os valores parciais informados para cada lançamento selecionado.



Se não houver mais lançamentos para serem baixados, pressione a tecla Esc para que o sistema abra a tela de informação do valor pago pelo cliente, conforme o exemplo abaixo.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Dinh./Cheq./Cart:Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo elas: D valor recebido em dinheiro, C para chequeT para cartão de créditoI para cartão de débito ou O para outros.
Valor Pago:Informe o valor recebido pelo cliente.
Troco:Caso o valor recebido seja maior que o informado na baixa, o sistema preencherá esse campo automaticamente com o valor do troco.
Plan.Contas:Informe uma conta contábil do plano de contas gerencial, ou pressione Enter para deixar vazio.
Emitir Rec:Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento.
40Colunas:Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento no mesmo formato que cupom fiscal.
Matr/Term:Informe M imprimir na impressora matricial ou T para imprimir na térmica (se for gerar o arquivo pode informar qualquer impressora).
Arqui/Impr:

Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:Informe um nome para o arquivo a ser gerado para posterior visualização, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.


Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o comprovante de pagamento.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual o cliente pagou com duas cédulas de R$100,00, correspondendo a R$200,00, sendo assim o sistema calculou o troco de R$50,00 considerando o valor da baixa informada anteriormente de R$150,00.



Para visualizar o comprovante, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool.



Observe no exemplo acima, que o valor de R$49,90 (referente ao valor original do lançamento) mais o valor de R$100,10 (referente uma parte dos juros incorridos da data de vencimento até a data de pagamento), resulta no valor total pago pelo cliente, que nesse caso foi de R$150,00.

Partindo dessa baixa parcial, o sistema irá gerar um novo lançamento com o valor restante a receber, conforme mostrado no tópico seguinte.


2 - Consultando os Lançamentos no Contas a Receber


Rotina:Receber - Alteração
Programa:SPR015
Localização:Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Para consultar os lançamentos no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".

No exemplo abaixo, é exibido o lançamento 0000000062 com a baixa parcial (campos Vlr Recebido, Valor/VlFinal e Descont/Juros), conforme os procedimentos do tópico 1 - Baixando um Lançamento por Lote Parcialmente.



No sequencial do lançamento 0000000062 o 0000000062 1, observe que o valor do lançamento está R$171,57, representando o valor restante a receber, ou seja, de R$321,57 do valor a ser recibo na data do pagamento o cliente quitou R$150,00, ficando um restante a receber de R$171,57.