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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral03/10/2017Lucas de AguiarEdna Areu

Dúvida:


Como Regravar a Conta Contábil  que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral?

Sumário:



Solução


Observação: Caso não tenha realizado as configurações de conta contábil pelo CFOP ou Cadastro de Produto  de acordo com o documento Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?, e consequentemente receba advertências/erros ao validar o SPED Contribuições, deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina "Altera Movimento Por Faixa", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são:


    • /u/arq/ - sp01a03*
    • ../sist/arqf/ - fisc*AAMM* - Sendo: AA = Ano -  MM = Mês
    • ../sist/sped/ - sp14a10*
    • ../sist/arqm/ - mvAAMM* Sendo: AA = Ano -  MM = Mês


1 -  Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa


Rotina:Aletra Movimento Por Faixa
Programa:SPD313
Localização:SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa


Acesse a localização indicada acima para regravar a Conta Contábil.



Campo importantes da tela acima:


Referência:

Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada.

Dia:Período que deseja executar a rotina.
Loja:Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação, sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99.
Ent/Saída:Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo Entrada (E), Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado Todos (T).
Movimento:Informe o movimento que deseje reprocessar ou 99 para todos.
Tp.Emiten.Informe um Emitente Especifico ou T para todos.
CFOP:

Informe o código do CFOP.

Observação: Caso na nota fiscal contenha mais de um CFOP e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por CFOP informando a conta correspondente ao mesmo.

Faixa Doc:Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal.


A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em detaque, como devem ser preenchidos.



Após preencher os campos importantes e pressionar ENTER nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo CT.Deb.



No campo Ct.Deb que está em destaque informe a letra "X" se desejar incluir uma conta Débito/Crédito na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de Crédito ou Débito.


Observação: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de Plano de Contas Contábillocalizada no documento: Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?


Logo a seguir insira o número da conta.



Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada.


Para verificar as alterações que foram realizadas pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele.



Logo a seguir digite para gerar PDF.



Relatório em PDF



Observação: No Validador do SPED PIS e COFINS, a Conta Contábil de Débito ou Crédito configurada será apresentada no campo Conta Analitica Contábil  do Registro C170- Itens Nota Fiscal.