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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral04/04/2017Wellington FélixNilma Almeida

Sumário:



Realizando Integração ECF Contábil no Sistema Integral


1 - Parâmetro para Integração referente ao ECF preenchido com F


Rotina:Contabilidade
Programa:PRO702
Localização:F5 / Contábil
Descrição:Rotina para configurações do módulo contábil.


O parâmetro define se a integração contábil será com a Importação ou a Digitação dos valores referentes às vendas ECF. Se definido que a integração será de acordo com o Fechamento de Caixa, serão integrados os valores que foram digitados, caso seja definido pela Importação, serão integrados os valores dos cupons importados.


Para acessar a rotina, acesse a localização citada acima.


Abaixo, vamos alterar o campo Exportação, preenchendo com a letra F para que a integração seja de acordo com o Fechamento de Caixa.


Alterando Campo Exportação


1.1 - Integração Contábil


Rotina:Integração - Contabilidade Avanço
Programa:EXP290
Localização:Exportar - Importar Arquivos / Integração Contábil / Integrar
Descrição:Realiza integração dos lançamentos para a contabilidade.


Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.


Emitindo Relatório


O Spool do relatório gerado, mostra todos os tipos gerenciais que não possuem vinculação para serem integrados, portanto esses tipos não serão contabilizados com seus respectivos valores.


Relatório


1.2 - Emitindo Relatório Fechamento de Caixa


Rotina:Fechamento de Caixa
Programa:VEN818
Localização:Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária
Descrição:Relatório de Conferência Diária - Fechamento de Caixa.


Usamos como exemplo, um cliente que utiliza a integração através da Digitação realizada no Fechamento de Caixa. Emitindo o relatório informado na localização citada acima, encontramos todos os tipos gerenciais digitados (inclusive os que estão aparecendo no relatório com a mensagem de Tipo Gerencial não Vinculado).


Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.



Note que os tipos 1112, 1115 e 4112 que estão aparecendo no relatório de fechamento de caixa, são os mesmos que aparecem no relatório, no final da integração, mostrando que não serão integrados.



Nesse caso, vamos somar a coluna Digitado (desconsiderando os tipos gerenciais que não foram integrados), totalizando um valor de R$10.688,92. A seguir vamos pegar esse valor que encontramos e diminuir do total da coluna ECF (cupons que foram importados) que possui um valor de R$10.693,33, resultando em um valor de R$- 4,41. Portanto, temos um valor de - 4,41 que será integrado também no tipo Dinheiro, nesse caso, pegaremos o valor referente ao tipo Dinheiro, Digitado R$2.390,00 + R$4,41 = R$2.394,41.


O valor da integração do Dinheiro no contábil será de R$2.394,41.


Observação: Se a diferença for ( - ) negativa, o valor será somado ao tipo dinheiro, caso seja ( + ) positiva, o valor será subtraído do tipo dinheiro.


1.3 - Conferência do Valor Digitado


Rotina:Consulta de Lançamentos
Programa:CTB022
Localização:cobrun integ008 / Movimentação / Consulta / Lançamentos
Descrição:Consulta dos lançamentos integrados na contabilidade.


Para acessar a rotina, acesse a localização citada acima.





2 - Parâmetro para Integração referente ao ECF preenchido com I


Rotina:Contabilidade
Programa:PRO702
Localização:F5 / Contábil
Descrição:Rotina para configurações do módulo contábil.


O parâmetro define se a integração contábil será com a Importação ou a Digitação dos valores referentes às vendas ECF. Se definido que a integração será de acordo com o Fechamento de Caixa, serão integrados os valores que foram digitados, caso seja definido pela Importação, serão integrados os valores dos cupons importados.


Para acessar a rotina, acesse a localização citada acima.


Abaixo, vamos alterar o campo Exportação, preenchendo com a letra I para que a integração seja pelo valor dos cupons importados.




2.1 - Integração Contábil

 

Rotina:Integração - Contabilidade Avanço
Programa:EXP290
Localização:Exportar - Importar Arquivos / Integração Contábil / Integrar
Descrição:Realiza integração dos lançamentos para a contabilidade.


Para abrir a rotina acesse a localização citada acima.



Spool do relatório gerado, mostra todos os tipos gerenciais que não possuem vinculação para serem integrados, portanto esses tipos não serão contabilizados com seus respectivos valores.


Relatório


2.2 - Conferência dos Valores Integrados


Rotina:Consulta de Lançamentos
Programa:CTB022
Localização:cobrun integ008 / Movimentação / Consulta / Lançamentos
Descrição:Consulta dos lançamentos integrados na contabilidade.


Para abrir a rotina acesse a localização citada acima.



2.3 - Emitindo Relatório Fechamento de Caixa


Rotina:Fechamento de Caixa
Programa:VEN818
Localização:Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária
Descrição:Relatório de Conferência Diária - Fechamento de Caixa.


Usamos como exemplo, um cliente que utiliza a integração através da Importação dos Cupons. Emitindo o relatório informado na localização citada acima, encontramos todos os cupons importados.


Nesse caso a conferência será realizada pela coluna ECF.


Para emitir o relatório acesse a localização citada acima.



Observação: A configuração do Tipo Gerencial para visualização do relatório deverá ser realizada de acordo com a opção do usuário.


2.4 - Configurando Tipo Gerencial para Visualização do Relatório de Fechamento de Caixa


Rotina:Fechamento de Caixa
Programa:ROT856
Localização:Movimento - Caixa / Lançamentos / Manutenção / Inclusão
Descrição:Manutenção Fechamento de Caixa.


Para que seja visualizado a coluna ECF descontando o valor de crédito (valor real que foi vendido e que será integrado), os parâmetros FC nao Cr deverão estar marcados com S S, conforme a imagem a seguir.